嘉实原油LOF(160723)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实原油LOF(160723)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,290,332.54	11,427,475.11	13,735,159.63	2,890,323.87
利息合计	26,974.19	28,552.89	8,476.44	10,748.55
其中：存款利息收入	26,974.19	28,552.89	8,476.44	10,748.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	21,056,465.64	18,626,730.29	7,411,758.55	18,039,177.81
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	21,055,157.62	18,623,455.14	7,410,459.51	18,039,177.32
债券投资收益	1,308.02	3,275.62	1,299.51	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-0.47	-0.47	0.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,023,530.13	-6,338,100.80	7,189,085.90	-15,501,988.19
其他收入	380,050.31	260,546.49	68,997.91	14,120.35
费用	1,667,494.98	2,106,898.29	768,936.36	1,328,427.20
管理人报酬	1,175,049.55	1,467,071.30	526,263.99	889,926.90
基金托管费	329,013.82	410,779.94	147,353.85	249,179.49
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,919.29	160,743.04	68,356.36	124,330.00
利润总额	622,837.56	9,320,576.82	12,966,223.27	1,561,896.67

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