鹏华中证移动互联网指数(LOF)A(160636)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华中证移动互联网指数(LOF)A(160636)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	9,690,926.45	-3,913,018.04	3,639,530.49	12,296,496.17
利息合计	11,119.34	4,938.61	12,587.26	6,757.34
其中：存款利息收入	11,119.34	4,938.61	12,587.26	6,757.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,272,052.03	-426,849.31	1,661,778.62	1,819,304.10
其中：股票投资收益	781,694.39	-731,065.74	1,245,737.01	1,558,828.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	490,357.64	304,216.43	416,041.61	260,475.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,351,447.48	-3,502,758.88	1,895,779.22	10,417,937.28
其他收入	56,307.60	11,651.54	69,385.39	52,497.45
费用	908,952.05	433,243.74	993,793.64	489,202.68
管理人报酬	478,071.70	221,876.63	544,016.36	279,164.57
基金托管费	95,614.30	44,375.34	114,666.41	61,416.18
销售服务费	22,998.78	8,086.82	16,922.11	7,536.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	312,267.27	158,904.95	318,188.76	141,085.34
利润总额	8,781,974.40	-4,346,261.78	2,645,736.85	11,807,293.49

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