鹏华500LOF(160616)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华500LOF(160616)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	54,010,443.84	-34,239,689.07	-25,702,911.29	22,699,868.90
利息合计	842,144.30	686,162.27	525,418.18	73,574.17
其中：存款利息收入	101,800.34	51,739.12	164,770.48	73,574.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,246,046.63	-4,365,689.83	-22,964,425.80	894,971.51
其中：股票投资收益	-2,933,303.68	-10,340,499.37	-31,344,384.48	-5,243,689.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,179,350.31	5,974,809.54	8,379,958.68	6,138,661.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	46,833,790.20	-30,573,262.42	-3,340,463.49	21,697,704.49
其他收入	88,462.71	13,100.91	76,559.82	33,618.73
费用	4,381,872.47	2,289,289.97	5,589,724.16	2,847,715.73
管理人报酬	3,476,121.70	1,803,956.12	4,261,451.28	2,169,187.21
基金托管费	695,224.34	360,791.23	852,290.29	433,837.47
销售服务费	52,023.69	22,332.28	99,119.45	45,021.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	155,836.45	99,925.57	375,564.39	199,669.65
利润总额	49,628,571.37	-36,528,979.04	-31,292,635.45	19,852,153.17

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