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基金公告

博时弘泰混合(160524)利润分配表

单位：元

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
收入	-2,003,275.98	-1,506,915.64	8,032,051.44	2,983,526.82
利息合计	77,587.23	61,436.06	2,235,894.06	1,679,412.64
其中：存款利息收入	30,568.40	14,417.23	33,408.75	20,946.84
债券利息收入	-	-	2,048,523.52	1,579,503.94
资产支持证券利息收入	-	-	46,609.65	46,609.65
买入返售金融资产收入	47,018.83	47,018.83	107,352.14	32,352.21
投资收益合计	613,585.00	180,088.86	5,973,382.28	2,644,517.97
其中：股票投资收益	-1,475,692.77	-1,147,479.21	2,699,132.72	1,824,494.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,935,057.04	1,274,941.15	3,171,492.05	723,806.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	154,220.73	52,626.92	102,757.51	96,217.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,694,451.43	-1,748,440.56	-177,395.66	-1,340,574.55
其他收入	3.22	-	170.76	170.76
费用	984,593.11	489,207.87	1,835,965.91	1,324,266.42
管理人报酬	707,529.20	351,526.61	1,018,354.44	658,801.08
基金托管费	117,921.55	58,587.77	169,725.79	109,800.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	111,629.91	82,060.41
利息支出	-	-	367,924.18	367,924.18
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	367,924.18	367,924.18
其他费用	159,097.32	79,068.47	163,567.08	100,964.10
利润总额	-2,987,869.09	-1,996,123.51	6,196,085.53	1,659,260.40

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