华夏行业LOF(160314)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏行业LOF(160314)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	14,896,527.67	3,143,172.53	12,233,649.60	-364,639,722.53
利息合计	227,917.25	445,101.46	183,660.93	193,660.94
其中：存款利息收入	227,917.25	445,101.46	183,660.93	193,660.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,975,346.49	-238,598,104.97	-276,607,560.65	-87,293,488.45
其中：股票投资收益	-1,319,213.32	-257,326,769.58	-290,254,279.93	-100,729,782.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	110,289.17	691,729.04	337,124.85	1,833,465.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,184,270.64	18,036,935.57	13,309,594.43	11,602,828.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,643,109.96	241,191,156.39	288,617,112.46	-277,673,817.11
其他收入	50,153.97	105,019.65	40,436.86	133,922.09
费用	7,353,535.10	15,396,340.66	7,673,317.18	22,100,694.78
管理人报酬	6,212,674.59	13,017,973.35	6,485,973.85	18,768,612.96
基金托管费	1,035,445.83	2,169,662.26	1,080,995.67	3,128,102.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,411.63	208,694.37	106,339.41	203,915.89
利润总额	7,542,992.57	-12,253,168.13	4,560,332.42	-386,740,417.31

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