国泰纳斯达克100指数(160213)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰纳斯达克100指数(160213)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	475,632,606.55	315,736,095.20	903,062,657.16	734,685,280.23
利息合计	1,882,400.75	748,593.50	1,256,920.22	495,130.16
其中：存款利息收入	1,882,400.75	748,593.50	1,256,920.22	495,130.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	393,053,974.05	124,561,651.92	336,886,507.21	67,875,894.11
其中：股票投资收益	312,199,401.77	107,378,677.89	304,961,095.67	51,915,095.22
基金投资收益	51,870,328.70	9,873,882.39	15,932,384.27	8,508,050.23
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	14,677,968.64	-	-	-
股利收益	14,306,274.94	7,309,091.64	15,993,027.27	7,452,748.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	75,899,247.21	190,922,203.85	555,830,382.05	661,418,971.96
其他收入	759,611.19	153,252.04	1,238,932.88	690,768.37
费用	24,557,584.09	10,860,471.90	22,439,280.45	10,923,135.30
管理人报酬	17,385,193.49	7,714,430.08	15,963,983.02	7,757,432.84
基金托管费	5,432,872.92	2,410,759.37	4,988,744.60	2,424,197.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,499,459.39	699,662.59	1,428,651.88	710,408.82
利润总额	451,075,022.46	304,875,623.30	880,623,376.71	723,762,144.93

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