南方优势产业LOF(160142)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方优势产业LOF(160142)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	94,516,358.77	37,326,906.53	-28,813,413.12	-94,631,731.09
利息合计	194,076.85	2,332,760.08	957,332.31	2,206,609.81
其中：存款利息收入	194,076.85	2,332,760.08	957,332.31	2,028,170.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	178,439.76
投资收益合计	52,535,721.89	-28,986,697.32	-29,404,263.78	-125,040,923.44
其中：股票投资收益	40,714,467.90	-45,385,932.97	-36,824,769.00	-134,948,837.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	11,840.96	469.51	1,769,044.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-825.92	-	-	-
股利收益	11,822,079.91	16,387,394.69	7,420,035.71	8,138,869.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	41,742,142.17	63,884,748.13	-432,444.15	28,117,766.84
其他收入	44,417.86	96,095.64	65,962.50	84,815.70
费用	7,415,423.31	15,386,369.10	7,811,452.32	21,717,559.95
管理人报酬	6,247,476.84	12,985,944.86	6,576,228.97	18,390,961.27
基金托管费	1,041,246.16	2,164,324.13	1,096,038.15	3,065,160.28
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	126,700.31	236,097.71	139,183.48	261,431.66
利润总额	87,100,935.46	21,940,537.43	-36,624,865.44	-116,349,291.04

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