南方聚利1年定开债A(160131)利润分配表
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 收入 |
4,394,559.19 |
3,302,588.83 |
7,061,804.21 |
3,714,500.69 |
| 利息合计 |
4,107,227.69 |
2,496,443.07 |
6,708,667.11 |
3,022,663.84 |
| 其中：存款利息收入 |
23,428.34 |
14,493.53 |
59,930.62 |
19,863.57 |
| 债券利息收入 |
3,797,918.28 |
2,275,113.11 |
6,599,693.63 |
2,990,789.24 |
| 资产支持证券利息收入 |
244,800.71 |
175,259.22 |
37,031.83 |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
41,080.36 |
31,577.21 |
12,011.03 |
12,011.03 |
| 投资收益合计 |
758,799.79 |
944,430.26 |
959,321.54 |
842,808.14 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
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- |
| 债券投资收益 |
685,385.82 |
871,016.29 |
959,321.54 |
842,808.14 |
| 资产支持证券投资收益 |
73,413.97 |
73,413.97 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-471,468.29 |
-138,284.50 |
-607,109.53 |
-151,896.38 |
| 其他收入 |
- |
- |
925.09 |
925.09 |
| 费用 |
1,144,118.71 |
641,035.77 |
2,376,076.26 |
915,317.19 |
| 管理人报酬 |
584,627.93 |
353,614.27 |
817,022.63 |
369,974.97 |
| 基金托管费 |
167,036.49 |
101,032.63 |
233,435.06 |
105,707.13 |
| 销售服务费 |
47,328.44 |
27,952.85 |
59,440.07 |
24,929.98 |
| 交易费用 |
2,873.55 |
1,450.00 |
2,584.00 |
1,225.00 |
| 利息支出 |
114,181.91 |
11,665.52 |
972,363.40 |
261,796.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
114,181.91 |
11,665.52 |
972,363.40 |
261,796.28 |
| 其他费用 |
214,962.38 |
137,350.20 |
269,850.53 |
142,142.97 |
| 利润总额 |
3,250,440.48 |
2,661,553.06 |
4,685,727.95 |
2,799,183.50 |
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