南方金利定开债券C(160129)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方金利定开债券C(160129)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	35,322,576.19	49,860,150.97	12,514,640.00	23,292,128.81
利息合计	33,634.17	1,199,709.58	1,028,507.59	189,816.34
其中：存款利息收入	33,634.17	80,524.19	40,252.10	182,190.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,119,185.39	988,255.49	7,625.96
投资收益合计	31,705,031.39	34,623,532.81	13,060,333.92	24,301,154.69
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,705,031.39	34,623,532.81	13,060,333.92	23,690,013.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	611,140.88
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,583,910.63	13,990,690.12	-1,620,419.97	-1,198,867.22
其他收入	-	46,218.46	46,218.46	25.00
费用	12,220,972.83	12,587,724.46	2,810,604.33	6,840,662.66
管理人报酬	3,914,418.17	5,449,924.67	1,522,965.62	1,903,819.16
基金托管费	1,174,325.44	1,634,977.40	456,889.66	571,145.80
销售服务费	576,745.51	760,176.84	180,861.59	131,707.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,349,959.34	4,425,351.02	512,605.05	3,961,689.11
其中：卖出回购金融资产支出	6,349,959.34	4,425,351.02	512,605.05	3,961,689.11
其他费用	129,396.25	227,109.80	110,982.68	220,261.47
利润总额	23,101,603.36	37,272,426.51	9,704,035.67	16,451,466.15

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