南方积配LOF(160105)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方积配LOF(160105)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	34,762,979.11	16,594,115.33	-15,388,644.06	-19,682,992.35
利息合计	151,341.25	285,518.28	117,109.77	310,203.24
其中：存款利息收入	151,341.25	276,383.58	107,975.07	214,203.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	9,134.70	9,134.70	95,999.90
投资收益合计	20,691,950.98	-7,887,479.63	-12,929,300.32	-16,560,892.22
其中：股票投资收益	14,541,180.76	-14,874,253.71	-16,062,305.21	-19,944,114.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-12,160.82	865.05	743,365.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,150,770.22	6,998,934.90	3,132,139.84	2,639,856.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,896,617.74	24,142,233.53	-2,596,015.13	-3,477,404.16
其他收入	23,069.14	53,843.15	19,561.62	45,100.79
费用	3,743,850.51	6,902,630.77	3,443,183.84	8,785,714.04
管理人报酬	3,125,596.84	5,753,374.31	2,865,015.51	7,365,244.84
基金托管费	520,932.85	958,895.73	477,502.60	1,227,540.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	97,320.82	190,355.25	100,662.45	192,921.39
利润总额	31,019,128.60	9,691,484.56	-18,831,827.90	-28,468,706.39

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