银华巨潮小盘价值ETF(159990)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

银华巨潮小盘价值ETF(159990)利润分配表

单位：元

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
收入	1,242,603.09	4,157,308.00	-13,863,861.49	-7,568,606.11
利息合计	17,066.66	9,013.33	28,698.48	16,682.45
其中：存款利息收入	17,066.66	9,013.33	28,698.48	16,682.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,282,427.97	-2,340,587.10	-1,202,491.00	-1,977,077.22
其中：股票投资收益	-5,255,409.05	-3,629,391.64	-3,832,967.47	-3,626,076.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,972,981.08	1,288,804.54	2,630,476.47	1,648,999.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,410,455.55	6,408,053.46	-12,830,345.38	-5,717,724.75
其他收入	97,508.85	80,828.31	140,276.41	109,513.41
费用	831,869.25	434,435.63	982,156.92	534,259.09
管理人报酬	343,224.38	187,987.58	468,464.10	254,643.95
基金托管费	68,644.87	37,597.52	93,692.82	50,928.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	420,000.00	208,850.53	420,000.00	228,686.32
利润总额	410,733.84	3,722,872.37	-14,846,018.41	-8,102,865.20

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