南方粤港澳大湾区ETF(159984)利润分配表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

南方粤港澳大湾区ETF(159984)利润分配表

单位：元

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
收入	-12,977,379.57	-8,099,980.62	-7,422,661.12	175,463.54
利息合计	10,584.38	5,788.03	21,342.20	9,334.47
其中：存款利息收入	10,584.38	5,788.03	21,342.20	9,334.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,019,245.40	-405,838.96	17,791,025.65	12,480,239.81
其中：股票投资收益	-2,233,515.67	-1,025,075.38	16,200,038.33	11,477,300.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-226,083.81	-195,368.43	-174,696.70	87,083.30
股利收益	1,440,354.08	814,604.85	1,765,684.02	915,856.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,980,161.15	-7,703,252.16	-25,351,029.77	-12,359,750.75
其他收入	11,442.60	3,322.47	116,000.80	45,640.01
费用	501,795.87	297,656.54	869,717.87	530,859.47
管理人报酬	172,523.37	91,755.69	331,342.38	209,445.86
基金托管费	57,507.85	30,585.25	110,447.45	69,815.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	116,211.24	65,908.95
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	271,764.65	175,315.60	310,870.00	184,842.56
利润总额	-13,479,175.44	-8,397,637.16	-8,292,378.99	-355,395.93

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