广发粤港澳大湾区创新100ETF(159979)利润分配表
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 收入 |
16,348.63 |
-2,571,255.24 |
-1,619,180.79 |
-397,152.39 |
| 利息合计 |
3,611.77 |
2,147.70 |
598.02 |
3,740.97 |
| 其中：存款利息收入 |
3,611.77 |
2,147.70 |
598.02 |
3,735.40 |
| 债券利息收入 |
- |
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5.57 |
| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
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-1,847,109.86 |
4,771.00 |
13,315,100.70 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-2,095,405.12 |
-136,315.54 |
13,026,379.11 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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582.78 |
2.38 |
975.59 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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34.02 |
| 股利收益 |
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247,712.48 |
141,084.16 |
287,711.98 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
236.86 |
-775,995.42 |
-1,624,906.28 |
-13,769,504.73 |
| 其他收入 |
12,500.00 |
49,702.34 |
356.47 |
53,510.67 |
| 费用 |
70,260.00 |
248,088.57 |
117,140.56 |
430,461.41 |
| 管理人报酬 |
- |
28,644.68 |
16,684.31 |
78,891.23 |
| 基金托管费 |
- |
9,548.25 |
5,561.43 |
26,297.03 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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85,205.45 |
| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
70,260.00 |
209,895.64 |
94,894.82 |
240,067.58 |
| 利润总额 |
-53,911.37 |
-2,819,343.81 |
-1,736,321.35 |
-827,613.80 |
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