天弘创业板ETF(159977)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘创业板ETF(159977)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	206,140,769.65	1,290,572,611.99	-748,391,934.70	-1,305,203,784.02
利息合计	49,232.93	152,133.59	69,130.60	157,346.18
其中：存款利息收入	49,232.93	152,133.59	69,130.60	157,346.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	39,451,756.66	-452,345,594.64	-367,086,255.71	-362,430,566.08
其中：股票投资收益	-59,461,910.42	-565,470,658.92	-453,607,196.66	-423,450,646.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,863,108.81	-	-	819,896.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	97,050,558.27	110,377,421.63	84,169,954.38	49,041,304.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	166,613,642.36	1,752,601,423.52	-381,346,420.35	-942,969,782.90
其他收入	26,137.70	-9,835,350.48	-28,389.24	39,218.78
费用	28,631,598.76	52,739,072.37	23,882,091.87	40,874,744.48
管理人报酬	23,175,201.06	41,564,641.15	18,787,987.01	32,092,234.91
基金托管费	4,635,040.24	8,312,928.17	3,757,597.42	6,418,447.04
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	821,354.03	2,843,878.42	1,321,214.72	2,315,534.21
利润总额	177,509,170.89	1,237,833,539.62	-772,274,026.57	-1,346,078,528.50

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