弘毅远方民企领先100ETF(159973)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
29,036,048.08 |
-20,035,981.47 |
-89,971,536.77 |
-10,262,653.41 |
| 利息合计 |
16,269.71 |
9,385.96 |
40,856.07 |
668,176.34 |
| 其中：存款利息收入 |
16,207.24 |
9,323.49 |
14,513.91 |
8,004.74 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
62.47 |
62.47 |
26,342.16 |
17,532.83 |
| 投资收益合计 |
-32,142,327.79 |
-32,252,006.30 |
-2,333,313.16 |
2,366,131.71 |
| 其中：股票投资收益 |
-36,856,347.05 |
-35,319,977.97 |
-10,249,003.26 |
-2,581,218.49 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
10,612.28 |
- |
134,686.83 |
71,715.88 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
4,317,859.51 |
2,779,911.64 |
6,497,665.30 |
4,875,634.32 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
60,639,535.53 |
11,724,870.77 |
-87,685,760.87 |
-13,296,961.46 |
| 其他收入 |
522,570.63 |
481,768.10 |
6,681.19 |
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| 费用 |
1,754,983.78 |
928,590.74 |
3,021,070.66 |
1,499,833.38 |
| 管理人报酬 |
770,225.93 |
401,627.76 |
1,479,910.37 |
781,265.02 |
| 基金托管费 |
513,483.95 |
267,751.82 |
986,607.04 |
520,843.38 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
469,885.88 |
258,174.13 |
549,932.85 |
195,411.22 |
| 利润总额 |
27,281,064.30 |
-20,964,572.21 |
-92,992,607.43 |
-11,762,486.79 |
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