银华深证100ETF(159969)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

银华深证100ETF(159969)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-204,969.11	2,499,037.85	-603,666.89	-3,555,345.37
利息合计	5,125.73	13,061.27	7,049.33	13,531.75
其中：存款利息收入	5,125.73	13,061.27	7,049.33	13,531.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	200,542.33	-3,288,359.30	-3,423,382.67	-1,981,342.77
其中：股票投资收益	-11,806.14	-3,723,906.57	-3,668,656.49	-2,318,449.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	212,348.47	435,547.27	245,273.82	337,106.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-405,390.17	5,769,171.66	2,810,948.23	-1,587,231.35
其他收入	-5,247.00	5,164.22	1,718.22	-303.00
费用	25,960.28	229,499.28	130,014.69	274,885.03
管理人报酬	17,306.80	39,656.99	20,029.02	48,415.26
基金托管费	8,653.48	19,828.49	10,014.50	24,207.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	170,013.80	99,971.17	202,262.19
利润总额	-230,929.39	2,269,538.57	-733,681.58	-3,830,230.40

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