南方恒生中国企业ETF(159954)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方恒生中国企业ETF(159954)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	92,667,884.11	39,612,717.60	-36,740,469.67	-3,339,329.23
利息合计	50,839.02	19,541.87	17,080.76	6,788.08
其中：存款利息收入	50,839.02	19,541.87	17,080.76	6,788.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	790,072.32	-8,243,125.07	1,029,859.88	451,379.43
其中：股票投资收益	-7,514,762.92	-10,984,934.56	-7,051,675.55	-3,333,086.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,304,835.24	2,741,809.49	8,081,535.43	3,784,466.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	91,692,167.01	48,109,219.63	-38,371,545.94	-3,862,414.60
其他收入	134,805.76	-272,918.83	584,135.63	64,917.86
费用	2,254,216.29	964,439.79	1,824,896.39	890,455.72
管理人报酬	1,542,305.37	648,505.47	1,210,535.53	579,368.12
基金托管费	308,461.20	129,701.14	242,107.09	115,873.62
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	403,449.72	186,233.18	372,253.77	195,213.98
利润总额	90,413,667.82	38,648,277.81	-38,565,366.06	-4,229,784.95

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