广发创业板ETF(159952)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发创业板ETF(159952)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,164,628,144.53	-431,950,958.10	-650,038,928.85	-83,365,202.57
利息合计	2,517,768.24	2,244,402.29	544,556.12	42,110.20
其中：存款利息收入	124,649.89	65,277.35	87,440.40	42,110.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	205,013,529.67	-313,339,761.54	-423,506,632.70	-92,252,951.44
其中：股票投资收益	114,838,151.64	-382,907,525.31	-447,337,581.98	-110,848,737.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	419,608.94	97,136.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	90,175,378.03	69,567,763.77	23,411,340.34	18,498,649.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	963,493,350.87	-120,897,212.93	-227,062,506.45	8,811,126.90
其他收入	-6,396,504.25	41,614.08	-14,345.82	34,511.77
费用	16,407,582.59	6,966,440.91	7,713,763.95	3,253,599.90
管理人报酬	10,471,409.59	4,427,031.41	4,780,077.50	1,997,391.86
基金托管费	3,490,469.85	1,475,677.13	1,593,359.13	665,797.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,437,085.50	1,055,885.56	1,338,679.53	590,410.40
利润总额	1,148,220,561.94	-438,917,399.01	-657,752,692.80	-86,618,802.47

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