南方深证成份ETF(159903)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方深证成份ETF(159903)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,447,041.47	83,589,342.85	-16,285,371.37	-35,585,421.01
利息合计	1,676.51	4,346.42	1,414.96	2,157.56
其中：存款利息收入	1,676.51	4,346.42	1,414.96	2,157.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	22,210,660.43	8,984,971.67	-7,139,916.47	-9,177,554.94
其中：股票投资收益	16,428,858.09	385,149.42	-11,817,982.65	-13,063,345.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	36,914.83	15,953.44	4,686.74	68,221.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,744,887.51	8,583,868.81	4,673,379.44	3,817,569.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,708,413.22	73,893,060.33	-9,075,477.47	-26,424,909.89
其他收入	-56,882.25	706,964.43	-71,392.39	14,886.26
费用	1,672,219.40	2,903,950.84	1,237,876.58	1,980,686.74
管理人报酬	1,293,691.71	2,153,229.72	902,575.17	1,391,898.88
基金托管费	258,738.39	430,645.89	180,515.03	278,379.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	119,789.23	320,075.20	154,786.36	310,408.00
利润总额	14,774,822.07	80,685,392.01	-17,523,247.95	-37,566,107.75

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