华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,805,736,777.71	-262,972,621.44	-769,534,744.28	-226,860,490.31
利息合计	156,051.71	614,860.52	260,054.39	603,877.08
其中：存款利息收入	156,051.71	614,860.52	260,054.39	603,877.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	398,223,473.56	-126,545,902.32	-110,316,436.68	-47,433,939.01
其中：股票投资收益	381,208,869.90	-165,014,737.64	-129,488,943.45	-59,123,459.21
基金投资收益	-9,332.91	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-175,908.27	-175,908.27	-352,221.53
股利收益	17,023,936.57	38,644,743.59	19,348,415.04	12,041,741.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,419,776,831.25	-171,129,385.05	-678,850,201.69	-217,722,710.04
其他收入	-12,440,498.63	32,690,698.18	18,218,618.01	37,870,500.02
费用	14,053,841.98	20,211,266.72	8,528,742.00	9,698,649.23
管理人报酬	10,606,246.53	15,225,654.76	6,412,771.18	7,236,938.32
基金托管费	3,192,232.02	4,567,696.41	1,923,831.31	2,171,081.49
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	255,363.43	417,915.55	192,139.51	290,629.42
利润总额	1,791,682,935.73	-283,183,888.16	-778,063,486.28	-236,559,139.54

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