银华中证有色金属ETF(159871)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

银华中证有色金属ETF(159871)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-9,440,633.43	1,397,308.53	-6,574,046.76	-1,982,706.83
利息合计	10,449.92	4,933.08	8,224.06	4,523.80
其中：存款利息收入	10,449.92	4,933.08	8,224.06	4,523.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-6,332,684.55	-3,231,984.77	-3,031,896.96	-6,234.64
其中：股票投资收益	-8,076,349.05	-4,282,929.49	-4,215,083.28	-925,015.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,743,664.50	1,050,944.72	1,183,186.32	918,780.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,272,647.62	4,344,510.57	-3,624,223.13	-1,995,289.79
其他收入	154,248.82	279,849.65	73,849.27	14,293.80
费用	649,352.69	303,198.33	545,529.47	274,153.41
管理人报酬	449,006.39	198,411.47	345,824.58	174,363.89
基金托管费	89,801.30	39,682.28	69,164.89	34,872.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	110,545.00	65,104.58	130,540.00	64,916.77
利润总额	-10,089,986.12	1,094,110.20	-7,119,576.23	-2,256,860.24

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