鹏华中证畜牧养殖ETF(159867)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华中证畜牧养殖ETF(159867)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-126,385,611.92	-128,900,701.28	-167,935,258.84	-140,951,887.47
利息合计	1,174,984.55	946,275.82	2,596,944.48	873,343.40
其中：存款利息收入	280,935.25	152,993.37	384,126.11	172,231.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,127.40	7,127.40	-	-
投资收益合计	-161,776,830.27	-95,421,993.43	-96,163,241.55	-19,901,679.61
其中：股票投资收益	-172,361,998.03	-100,677,731.80	-110,045,379.44	-29,583,230.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,585,167.76	5,255,738.37	13,882,137.89	9,681,550.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	33,419,007.67	-34,713,864.62	-75,516,055.89	-122,427,624.21
其他收入	797,226.13	288,880.95	1,147,094.12	504,072.95
费用	5,042,279.17	2,724,899.38	6,505,161.76	2,625,778.13
管理人报酬	3,928,488.23	2,116,724.77	5,109,328.16	2,036,451.16
基金托管费	785,697.61	423,344.94	1,021,865.73	407,290.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	324,900.00	181,999.02	366,000.00	179,512.18
利润总额	-131,427,891.09	-131,625,600.66	-174,440,420.60	-143,577,665.60

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