天弘中证光伏产业ETF(159857)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

天弘中证光伏产业ETF(159857)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-219,929,619.24	-371,550,283.90	-614,232,842.87	-1,056,212,515.17
利息合计	49,504.74	212,362.63	116,549.12	258,520.60
其中：存款利息收入	49,504.74	212,362.63	116,549.12	258,520.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-187,712,350.05	-708,164,524.30	-457,523,869.22	-635,612,127.66
其中：股票投资收益	-200,947,173.41	-748,767,865.47	-488,340,760.43	-682,420,289.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	452,702.58	-	-	2,701,568.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,782,120.78	39,332,120.78	29,682,575.04	41,234,711.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-33,781,786.95	334,436,982.26	-157,817,891.49	-427,395,162.15
其他收入	1,515,013.02	1,964,895.51	992,368.72	6,536,254.04
费用	6,135,835.20	12,635,619.67	6,558,449.49	14,548,466.24
管理人报酬	4,967,320.86	10,225,587.91	5,303,832.57	11,803,497.20
基金托管费	993,464.22	2,045,117.59	1,060,766.45	2,360,699.43
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	175,048.72	353,000.00	183,989.26	370,000.00
利润总额	-226,065,454.44	-384,185,903.57	-620,791,292.36	-1,070,760,981.41

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