银华中证影视主题ETF(159855)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

银华中证影视主题ETF(159855)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-854,270.24	-16,457,964.17	5,191,484.15	11,376,359.42
利息合计	7,828.39	3,964.59	12,495.05	7,711.84
其中：存款利息收入	7,828.39	3,964.59	12,495.05	7,711.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,571,029.43	-5,858,554.26	11,016,803.67	16,338,413.46
其中：股票投资收益	-4,328,645.14	-6,201,681.59	10,584,755.68	16,087,999.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	757,615.71	343,127.33	432,047.99	250,414.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,595,013.09	-10,756,259.53	-6,071,896.46	-5,002,422.94
其他收入	113,917.71	152,885.03	234,081.89	32,657.06
费用	508,393.96	251,450.96	583,096.79	322,775.05
管理人报酬	336,308.87	154,227.59	374,859.77	209,602.90
基金托管费	67,261.74	30,845.51	74,971.88	41,920.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	104,823.35	66,377.86	133,265.14	71,251.62
利润总额	-1,362,664.20	-16,709,415.13	4,608,387.36	11,053,584.37

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