南方中证科技100ETF(159853)利润分配表
| |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 收入 |
5,033,310.01 |
-10,420,951.75 |
-6,505,694.05 |
9,630,157.07 |
| 利息合计 |
3,318.54 |
7,373.54 |
4,680.85 |
146,520.28 |
| 其中：存款利息收入 |
3,318.54 |
7,373.54 |
4,680.85 |
88,824.94 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
57,695.34 |
| 投资收益合计 |
3,060,152.57 |
-8,829,283.94 |
-7,600,121.55 |
8,442,032.15 |
| 其中：股票投资收益 |
2,730,998.37 |
-9,067,915.53 |
-7,814,982.34 |
8,204,983.61 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
7,623.42 |
8,130.60 |
3,239.20 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
-101,892.21 |
-101,892.21 |
237,048.54 |
| 股利收益 |
321,530.78 |
332,393.20 |
313,513.80 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,824,068.08 |
-1,631,961.29 |
1,243,918.26 |
730,705.93 |
| 其他收入 |
145,770.82 |
32,919.94 |
-154,171.61 |
310,898.71 |
| 费用 |
107,973.64 |
86,251.36 |
106,401.78 |
283,186.84 |
| 管理人报酬 |
24,222.76 |
46,866.04 |
22,800.47 |
44,420.02 |
| 基金托管费 |
8,074.36 |
15,622.02 |
7,600.17 |
14,806.67 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
190,182.05 |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
75,676.50 |
23,763.30 |
76,001.14 |
32,924.73 |
| 利润总额 |
4,925,336.37 |
-10,507,203.11 |
-6,612,095.83 |
9,346,970.23 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
