华夏中证1000ETF(159845)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏中证1000ETF(159845)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,616,651,401.33	-403,055,258.55	-936,482,457.62	543,620,824.02
利息合计	8,413,049.67	6,768,746.68	18,770,640.50	5,115,325.23
其中：存款利息收入	1,779,991.36	693,805.21	1,213,229.63	663,740.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	76,668.49	-
投资收益合计	4,337,021,886.87	278,961,046.54	-824,324,600.33	338,107,019.85
其中：股票投资收益	4,053,828,885.25	144,363,684.61	-929,456,301.37	253,700,492.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,987,071.95	448,439.41	5,755,239.56	1,861,211.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	54,378,008.70	-1,922,147.77	-9,603,360.80	-853,039.95
股利收益	226,827,920.97	136,071,070.29	108,979,822.28	83,398,356.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,237,321,375.78	-644,387,595.66	-165,219,685.70	180,446,568.93
其他收入	33,895,089.01	-44,397,456.11	34,291,187.91	19,951,910.01
费用	101,819,306.89	37,552,538.46	56,882,604.05	22,844,136.57
管理人报酬	83,925,064.76	31,176,291.28	47,166,879.32	18,934,183.51
基金托管费	17,477,001.65	6,235,258.25	9,433,375.79	3,786,836.69
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	197,403.66	105,477.40	213,033.29	100,737.75
利润总额	6,514,832,094.44	-440,607,797.01	-993,365,061.67	520,776,687.45

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