嘉实上海金ETF(159831)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实上海金ETF(159831)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	30,090,186.45	17,193,854.33	7,368,456.07	4,595,795.22
利息合计	902.18	2,286.04	1,472.41	6,440.95
其中：存款利息收入	902.18	2,286.04	1,472.41	6,440.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	21,185,573.31	6,095,789.60	3,848,592.43	3,102,214.97
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,668,330.96	11,186,828.69	3,568,881.23	1,779,496.00
其他收入	-2,764,620.00	-91,050.00	-50,490.00	-292,356.70
费用	1,173,426.21	600,231.92	185,242.47	225,975.04
管理人报酬	937,264.75	393,426.59	141,886.62	163,212.52
基金托管费	187,452.96	78,685.33	28,377.31	32,642.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	48,708.50	128,120.00	14,978.54	30,120.00
利润总额	28,916,760.24	16,593,622.41	7,183,213.60	4,369,820.18

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