鹏华中证传媒ETF(159805)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华中证传媒ETF(159805)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	18,679,248.30	-35,392,127.22	28,561,077.86	74,714,613.03
利息合计	172,125.28	127,341.88	158,830.09	8,495.42
其中：存款利息收入	17,821.17	7,293.72	18,680.20	8,495.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,964,617.83	-14,328,416.50	31,756,743.60	58,939,689.02
其中：股票投资收益	-1,884,673.30	-17,497,913.33	29,087,033.19	57,808,080.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,849,291.13	3,169,496.83	2,669,710.41	1,131,608.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,485,584.85	-21,624,257.27	-4,730,931.40	14,882,682.04
其他收入	1,056,920.34	433,204.67	1,376,435.57	883,746.55
费用	1,638,235.72	758,097.92	1,490,708.13	725,023.74
管理人报酬	1,118,391.95	507,947.44	994,627.89	481,391.89
基金托管费	223,678.41	101,589.51	198,925.61	96,278.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	295,610.00	148,128.86	296,650.00	147,353.46
利润总额	17,041,012.58	-36,150,225.14	27,070,369.73	73,989,589.29

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