华夏沪深300ESG基准ETF(159791)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
321,841.68 |
4,528,077.67 |
504,060.44 |
-526,771.68 |
| 利息合计 |
3,746.06 |
9,513.92 |
4,926.53 |
14,364.25 |
| 其中：存款利息收入 |
3,746.06 |
9,513.92 |
4,926.53 |
14,364.25 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
697,055.69 |
2,963,599.36 |
957,234.90 |
-1,449,117.22 |
| 其中：股票投资收益 |
266,553.78 |
1,954,544.53 |
608,485.95 |
-1,677,429.50 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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722.81 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
-2,258.88 |
166,980.50 |
38,766.40 |
-171,766.54 |
| 股利收益 |
432,760.79 |
842,074.33 |
309,982.55 |
399,356.01 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-399,780.87 |
1,397,859.84 |
-455,171.97 |
329,073.68 |
| 其他收入 |
20,820.80 |
157,104.55 |
-2,929.02 |
578,907.61 |
| 费用 |
99,803.87 |
164,432.08 |
85,804.47 |
141,672.66 |
| 管理人报酬 |
82,726.25 |
132,994.54 |
55,321.03 |
84,302.12 |
| 基金托管费 |
16,545.23 |
26,598.91 |
11,064.16 |
16,860.54 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
455.00 |
4,236.76 |
19,237.88 |
40,510.00 |
| 利润总额 |
222,037.81 |
4,363,645.59 |
418,255.97 |
-668,444.34 |
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