招商中证消费电子主题ETF(159779)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
19,373,354.40 |
-1,113,919.04 |
-1,984,194.38 |
4,292,645.21 |
| 利息合计 |
6,228.50 |
1,916.66 |
9,204.48 |
4,573.26 |
| 其中：存款利息收入 |
6,228.50 |
1,916.66 |
9,204.48 |
4,573.26 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-7,648,241.20 |
-7,436,087.75 |
-15,311,819.09 |
-9,849,484.45 |
| 其中：股票投资收益 |
-8,318,205.64 |
-7,819,481.27 |
-16,041,500.81 |
-10,353,185.90 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
9,660.35 |
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4,198.79 |
4,198.79 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
660,304.09 |
383,393.52 |
725,482.93 |
499,502.66 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
26,757,093.88 |
6,260,464.06 |
13,366,195.87 |
14,215,173.49 |
| 其他收入 |
258,273.22 |
59,787.99 |
-47,775.64 |
-77,617.09 |
| 费用 |
585,540.65 |
288,380.89 |
617,935.33 |
322,830.99 |
| 管理人报酬 |
387,950.53 |
174,851.89 |
414,946.11 |
202,838.84 |
| 基金托管费 |
77,590.11 |
34,970.38 |
82,989.22 |
40,567.79 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
120,000.00 |
78,558.62 |
120,000.00 |
79,424.36 |
| 利润总额 |
18,787,813.75 |
-1,402,299.93 |
-2,602,129.71 |
3,969,814.22 |
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