国泰中证新材料主题ETF(159761)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,763,849.17 |
-23,895,830.09 |
-68,048,997.31 |
-14,792,420.71 |
| 利息合计 |
37,937.18 |
30,010.02 |
342,951.51 |
151,953.31 |
| 其中：存款利息收入 |
16,296.52 |
8,369.36 |
21,574.72 |
11,669.27 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-47,448,004.66 |
-34,908,909.36 |
-32,562,040.73 |
-19,126,982.70 |
| 其中：股票投资收益 |
-50,677,238.53 |
-37,259,634.59 |
-35,719,600.32 |
-22,130,078.51 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
3,229,233.87 |
2,350,725.23 |
3,157,559.59 |
3,003,095.81 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
50,159,983.14 |
10,998,608.41 |
-35,926,157.98 |
4,147,818.12 |
| 其他收入 |
13,933.51 |
-15,539.16 |
96,249.89 |
34,790.56 |
| 费用 |
1,124,930.38 |
590,745.93 |
1,523,926.42 |
815,071.10 |
| 管理人报酬 |
814,043.82 |
425,920.88 |
1,131,141.25 |
604,421.56 |
| 基金托管费 |
162,808.78 |
85,184.15 |
226,228.20 |
120,884.25 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
148,000.00 |
79,563.12 |
165,400.00 |
89,260.15 |
| 利润总额 |
1,638,918.79 |
-24,486,576.02 |
-69,572,923.73 |
-15,607,491.81 |
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