天弘中证食品饮料ETF(159736)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

天弘中证食品饮料ETF(159736)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-209,585,312.00	-695,557,568.41	-1,146,370,612.23	-579,368,114.00
利息合计	113,443.43	60,185.35	157,813.01	2,439,009.11
其中：存款利息收入	113,443.43	60,185.35	157,813.01	88,240.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-341,516,111.50	-219,297,155.21	-167,560,452.10	-16,651,712.26
其中：股票投资收益	-492,131,617.98	-304,644,794.22	-281,843,424.02	-97,079,112.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,022,302.30	453,721.65	905,621.99	367,077.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	147,920,450.24	83,261,728.38	108,723,404.31	80,060,322.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	130,265,327.94	-476,478,892.37	-978,703,416.84	-565,782,389.44
其他收入	1,552,028.13	158,293.82	-264,556.30	626,978.59
费用	29,783,854.38	15,526,680.93	36,071,669.14	18,483,351.77
管理人报酬	24,518,449.74	12,778,883.57	29,715,487.15	15,239,013.14
基金托管费	4,903,689.99	2,555,776.73	5,943,097.35	3,047,802.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	353,000.00	183,987.44	390,000.00	183,477.89
利润总额	-239,369,166.38	-711,084,249.34	-1,182,442,281.37	-597,851,465.77

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