银华中证港股通消费主题ETF(159735)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
35,420,261.52 |
18,553,855.62 |
-1,332,016.21 |
-31,815,717.51 |
| 利息合计 |
62,239.25 |
101,835.72 |
21,537.89 |
34,489.53 |
| 其中：存款利息收入 |
62,239.25 |
101,835.72 |
21,537.89 |
34,489.53 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
8,616,064.08 |
-24,868,167.91 |
-23,224,037.29 |
-9,668,399.75 |
| 其中：股票投资收益 |
3,160,951.43 |
-26,117,747.98 |
-24,004,256.81 |
-10,910,074.14 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
5,455,112.65 |
1,249,580.07 |
780,219.52 |
1,241,674.39 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
24,265,285.60 |
39,254,260.40 |
22,750,205.19 |
-21,737,243.54 |
| 其他收入 |
2,476,672.59 |
4,065,927.41 |
-879,722.00 |
-444,563.75 |
| 费用 |
1,682,905.71 |
1,247,230.73 |
535,121.57 |
1,324,193.58 |
| 管理人报酬 |
1,250,034.47 |
754,585.17 |
293,072.67 |
760,185.08 |
| 基金托管费 |
250,006.89 |
150,917.06 |
58,614.56 |
152,037.10 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
182,864.35 |
341,728.50 |
183,434.34 |
411,971.40 |
| 利润总额 |
33,737,355.81 |
17,306,624.89 |
-1,867,137.78 |
-33,139,911.09 |
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