永赢深证创新100ETF(159721)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
11,664,153.17 |
-518,020.33 |
-6,551,811.72 |
3,712,917.83 |
| 利息合计 |
2,488.01 |
1,136.61 |
2,680.16 |
1,432.47 |
| 其中：存款利息收入 |
2,488.01 |
1,136.61 |
2,680.16 |
1,432.47 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-14,869,972.85 |
-3,705,131.17 |
-4,738,758.61 |
-776,953.89 |
| 其中：股票投资收益 |
-16,035,599.34 |
-4,606,936.62 |
-5,673,963.41 |
-1,459,973.68 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,165,626.49 |
901,805.45 |
935,204.80 |
683,019.79 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
26,538,318.53 |
3,181,853.96 |
-1,815,104.97 |
4,488,439.25 |
| 其他收入 |
-6,680.52 |
4,120.27 |
-628.30 |
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| 费用 |
215,880.67 |
106,952.45 |
242,203.64 |
128,675.34 |
| 管理人报酬 |
86,430.45 |
42,717.29 |
98,620.19 |
51,707.22 |
| 基金托管费 |
28,810.22 |
14,239.12 |
32,873.45 |
17,235.75 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
100,640.00 |
49,996.04 |
110,710.00 |
59,732.37 |
| 利润总额 |
11,448,272.50 |
-624,972.78 |
-6,794,015.36 |
3,584,242.49 |
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