鹏华国证ESG300ETF(159717)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华国证ESG300ETF(159717)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,639,978.56	628,397.86	-4,844,035.07	-284,445.11
利息合计	28,053.78	11,027.58	29,588.45	14,663.39
其中：存款利息收入	28,053.78	11,027.58	29,588.45	14,663.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,701,151.14	-3,392,976.57	-2,634,006.52	-643,318.69
其中：股票投资收益	-4,277,351.92	-3,992,646.88	-4,034,800.42	-1,383,471.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,576,200.78	599,670.31	1,400,793.90	740,152.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,853,888.16	3,891,390.63	-2,257,886.56	339,609.64
其他收入	2,459,187.76	118,956.22	18,269.56	4,600.55
费用	636,120.45	267,745.07	609,098.89	314,599.91
管理人报酬	300,933.73	117,038.47	269,249.10	144,392.90
基金托管费	60,186.72	23,407.68	53,849.79	28,878.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	275,000.00	127,298.92	286,000.00	141,328.42
利润总额	6,003,858.11	360,652.79	-5,453,133.96	-599,045.02

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