华宝深创100ETF(159716)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝深创100ETF(159716)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	20,973,286.16	-765,153.30	-10,809,634.81	6,762,646.26
利息合计	7,311.87	3,372.07	7,904.47	3,808.99
其中：存款利息收入	7,311.87	3,372.07	7,904.47	3,808.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-35,809,661.60	-5,266,614.39	-4,225,384.57	-2,291,563.93
其中：股票投资收益	-38,128,346.67	-7,100,426.76	-5,994,882.85	-3,598,494.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,318,685.07	1,833,812.37	1,769,498.28	1,306,930.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	56,773,257.74	4,498,116.93	-6,592,352.37	9,050,401.20
其他收入	2,378.15	-27.91	197.66	-
费用	950,056.03	490,598.47	1,064,393.64	557,288.92
管理人报酬	539,871.76	277,881.99	623,078.06	331,464.69
基金托管费	107,974.27	55,576.36	124,615.58	66,292.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	302,210.00	157,140.12	316,700.00	159,531.32
利润总额	20,023,230.13	-1,255,751.77	-11,874,028.45	6,205,357.34

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