招商中证有色金属矿业主题ETF(159690)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
763,057.34 |
1,137,646.69 |
3,414,040.33 |
| 利息合计 |
8,765.40 |
5,076.80 |
178,431.36 |
| 其中：存款利息收入 |
8,765.40 |
5,076.80 |
178,431.36 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
843,667.76 |
686,176.53 |
3,535,318.78 |
| 其中：股票投资收益 |
628,364.74 |
566,200.89 |
2,871,246.87 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
215,303.02 |
119,975.64 |
664,071.91 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-186,968.17 |
375,596.14 |
-490,096.99 |
| 其他收入 |
97,592.35 |
70,797.22 |
190,387.18 |
| 费用 |
90,816.75 |
110,356.11 |
126,243.89 |
| 管理人报酬 |
58,726.95 |
27,928.23 |
84,529.76 |
| 基金托管费 |
11,745.32 |
5,585.66 |
16,905.91 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
20,344.48 |
76,842.22 |
24,808.22 |
| 利润总额 |
672,240.59 |
1,027,290.58 |
3,287,796.44 |
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