博时中证500增强策略ETF(159678)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
16,645,087.25 |
786,265.97 |
-22,594,062.00 |
-11,146,395.30 |
| 利息合计 |
52,791.27 |
27,840.17 |
192,829.91 |
155,114.63 |
| 其中：存款利息收入 |
52,791.27 |
27,840.17 |
192,829.91 |
155,114.63 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
12,835,581.64 |
983,146.97 |
-19,320,059.62 |
-8,195,392.18 |
| 其中：股票投资收益 |
10,439,605.38 |
-666,151.27 |
-23,540,730.33 |
-11,637,430.08 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
26,181.97 |
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9,336.78 |
1,910.84 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
-123,710.36 |
-208,276.68 |
-336,526.36 |
-110,984.11 |
| 股利收益 |
2,493,504.65 |
1,857,574.92 |
4,547,860.29 |
3,551,111.17 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,942,593.18 |
-275,933.41 |
-3,861,278.82 |
-3,413,839.50 |
| 其他收入 |
-185,878.84 |
51,212.24 |
394,446.53 |
307,721.75 |
| 费用 |
976,320.26 |
526,445.52 |
1,261,129.90 |
680,254.02 |
| 管理人报酬 |
559,324.76 |
301,902.53 |
881,127.42 |
494,252.20 |
| 基金托管费 |
111,864.94 |
60,380.51 |
176,225.43 |
98,850.46 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
305,130.56 |
164,162.48 |
203,777.05 |
87,151.36 |
| 利润总额 |
15,668,766.99 |
259,820.45 |
-23,855,191.90 |
-11,826,649.32 |
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