国泰国证绿色电力ETF(159669)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰国证绿色电力ETF(159669)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,495,933.24	5,754,316.42	6,769,229.86	-3,310,960.20
利息合计	2,734.59	4,831.42	1,964.12	74,513.26
其中：存款利息收入	2,734.59	4,831.42	1,964.12	57,558.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	16,954.30
投资收益合计	899,511.03	2,728,525.57	807,784.69	-353,313.90
其中：股票投资收益	425,106.93	1,511,776.62	495,553.44	-1,381,405.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	474,404.10	1,216,748.95	312,231.25	1,028,091.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	438,357.31	2,828,107.68	5,925,224.72	-2,958,836.82
其他收入	155,330.31	192,851.75	34,256.33	-73,322.74
费用	245,394.52	378,078.86	193,537.43	577,000.90
管理人报酬	204,495.43	260,761.99	130,201.67	355,449.97
基金托管费	40,899.09	52,152.31	26,040.32	71,089.90
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	65,164.56	37,295.44	150,400.00
利润总额	1,250,538.72	5,376,237.56	6,575,692.43	-3,887,961.10

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