嘉实中证A100ETF(159661)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
6,676,054.43 |
1,777,101.01 |
| 利息合计 |
6,278.18 |
4,156.58 |
| 其中：存款利息收入 |
6,278.18 |
4,156.58 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,822,668.39 |
275,111.00 |
| 其中：股票投资收益 |
1,192,645.40 |
87,051.33 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
630,022.99 |
188,059.67 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,769,171.39 |
1,414,708.47 |
| 其他收入 |
77,936.47 |
83,124.96 |
| 费用 |
275,893.58 |
202,370.31 |
| 管理人报酬 |
195,911.53 |
109,127.82 |
| 基金托管费 |
39,531.72 |
21,825.49 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
40,450.33 |
71,417.00 |
| 利润总额 |
6,400,160.85 |
1,574,730.70 |
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