招商纳斯达克100ETF(QDII)(159659)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商纳斯达克100ETF(QDII)(159659)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	105,631,121.07	57,835,812.18	18,978,512.78	9,934,642.98
利息合计	523,115.59	111,398.49	105,597.42	78,197.15
其中：存款利息收入	523,115.59	111,398.49	105,597.42	78,197.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	25,875,643.62	13,885,165.01	9,313,187.55	412,600.63
其中：股票投资收益	16,108,186.48	12,093,466.61	8,702,752.57	317,810.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,767,457.14	1,791,698.40	610,434.98	94,790.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	86,438,676.44	49,549,248.37	10,882,965.10	9,935,261.47
其他收入	75,321,523.94	296,259.16	56,908.37	20,026.64
费用	8,895,354.35	1,574,924.50	599,100.28	166,525.16
管理人报酬	6,580,683.45	1,106,779.93	401,460.24	106,319.76
基金托管费	1,974,205.03	332,033.99	120,438.05	31,895.90
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	340,465.87	136,110.58	77,201.99	28,309.50
利润总额	96,735,766.72	56,260,887.68	18,379,412.50	9,768,117.82

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