国泰标普500(QDII-ETF)(159612)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰标普500(QDII-ETF)(159612)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	28,629,719.99	79,715,310.91	47,325,399.26	33,536,217.64
利息合计	183,492.57	283,926.56	127,516.22	101,695.28
其中：存款利息收入	100,541.90	170,375.36	94,402.70	101,535.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	82,950.67	113,551.20	33,113.52	-
投资收益合计	2,328,460.29	20,899,541.94	7,056,777.98	4,056,785.10
其中：股票投资收益	544,754.32	10,504,019.35	999,064.49	811,088.96
基金投资收益	-	3,221,851.59	3,221,851.59	1,246,615.91
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,124,078.75	2,662,347.88	846,539.37	-
股利收益	2,907,784.72	4,511,323.12	1,989,322.53	1,999,080.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,110,508.22	58,367,799.90	39,816,574.45	29,549,807.90
其他收入	848,482.30	2,878,004.84	2,694,361.88	261,489.95
费用	2,048,545.83	3,164,684.94	1,376,787.71	1,230,614.16
管理人报酬	1,571,530.24	2,369,890.79	1,009,104.30	871,389.47
基金托管费	392,882.54	592,472.73	252,276.06	217,847.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	83,834.41	180,690.32	100,613.12	136,840.00
利润总额	26,581,174.16	76,550,625.97	45,948,611.55	32,305,603.48

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