华夏MSCI中国A50互联互通ETF(159601)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏MSCI中国A50互联互通ETF(159601)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	35,871,581.74	856,936,262.08	308,676,511.18	-540,573,641.85
利息合计	145,410.78	319,756.92	163,836.10	1,233,663.99
其中：存款利息收入	145,410.78	265,936.25	110,015.43	210,219.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	135,679,862.38	-122,999,252.25	-207,886,625.75	-262,253,183.05
其中：股票投资收益	92,837,237.35	-254,830,777.41	-257,711,633.67	-361,094,677.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-193,662.63	3,592,947.05	419,391.86	-1,599,312.59
股利收益	43,036,287.66	128,238,578.11	49,405,616.06	100,440,806.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-101,154,394.85	978,882,256.48	515,810,572.20	-283,998,726.98
其他收入	1,200,703.43	733,500.93	588,728.63	4,444,604.19
费用	10,601,981.56	24,607,822.15	11,895,477.74	24,640,585.22
管理人报酬	8,752,391.33	20,332,150.80	9,827,336.91	20,363,936.68
基金托管费	1,750,478.22	4,066,430.12	1,965,467.35	4,072,787.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	97,382.76	193,954.11	97,867.36	198,591.74
利润总额	25,269,600.18	832,328,439.93	296,781,033.44	-565,214,227.07

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