华夏MSCI中国A50互联互通ETF(159601)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏MSCI中国A50互联互通ETF(159601)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	856,936,262.08	308,676,511.18	-540,573,641.85	-152,133,293.70
利息合计	319,756.92	163,836.10	1,233,663.99	553,880.46
其中：存款利息收入	265,936.25	110,015.43	210,219.77	126,473.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-122,999,252.25	-207,886,625.75	-262,253,183.05	-153,158,385.46
其中：股票投资收益	-254,830,777.41	-257,711,633.67	-361,094,677.15	-207,887,565.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	3,592,947.05	419,391.86	-1,599,312.59	293,612.45
股利收益	128,238,578.11	49,405,616.06	100,440,806.69	54,435,567.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	978,882,256.48	515,810,572.20	-283,998,726.98	-2,432,105.27
其他收入	733,500.93	588,728.63	4,444,604.19	2,903,316.57
费用	24,607,822.15	11,895,477.74	24,640,585.22	12,815,486.48
管理人报酬	20,332,150.80	9,827,336.91	20,363,936.68	10,590,220.39
基金托管费	4,066,430.12	1,965,467.35	4,072,787.39	2,118,044.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	193,954.11	97,867.36	198,591.74	104,098.21
利润总额	832,328,439.93	296,781,033.44	-565,214,227.07	-164,948,780.18

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