西藏东财中证芯片产业ETF(159599)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
160,204,781.32 |
10,228,993.57 |
| 利息合计 |
138,935.34 |
128,630.31 |
| 其中：存款利息收入 |
72,830.10 |
62,525.07 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
66,105.24 |
66,105.24 |
| 投资收益合计 |
57,222,548.29 |
4,184,510.41 |
| 其中：股票投资收益 |
56,288,475.91 |
3,553,035.57 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
934,072.38 |
631,474.84 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
98,464,171.99 |
6,009,623.43 |
| 其他收入 |
4,379,125.70 |
-93,770.58 |
| 费用 |
1,819,017.80 |
348,251.43 |
| 管理人报酬 |
1,534,790.73 |
283,457.97 |
| 基金托管费 |
153,479.09 |
28,345.77 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
130,510.00 |
36,209.71 |
| 利润总额 |
158,385,763.52 |
9,880,742.14 |
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