汇添富国证港股通创新药ETF(159570)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,094,680,110.91 |
-13,730,909.89 |
-54,690,400.24 |
| 利息合计 |
1,026,890.24 |
421,793.31 |
254,147.02 |
| 其中：存款利息收入 |
1,026,890.24 |
421,793.31 |
254,147.02 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
76,334,739.31 |
-11,040,620.01 |
-8,517,404.61 |
| 其中：股票投资收益 |
65,353,060.89 |
-14,040,889.38 |
-9,681,236.96 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
10,981,678.42 |
3,000,269.37 |
1,163,832.35 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
977,543,223.86 |
-6,311,712.73 |
-47,566,142.21 |
| 其他收入 |
39,775,257.50 |
3,199,629.54 |
1,138,999.56 |
| 费用 |
7,438,989.57 |
1,863,904.82 |
635,832.21 |
| 管理人报酬 |
6,054,585.90 |
1,439,005.61 |
474,223.46 |
| 基金托管费 |
1,210,917.21 |
287,801.07 |
94,844.66 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
173,486.46 |
137,098.14 |
66,764.09 |
| 利润总额 |
1,087,241,121.34 |
-15,594,814.71 |
-55,326,232.45 |
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