博时港股通互联网ETF(159568)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
13,952,545.21 |
10,851,068.39 |
| 利息合计 |
194,934.74 |
183,410.94 |
| 其中：存款利息收入 |
194,934.74 |
183,410.94 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
15,601,558.47 |
8,875,657.75 |
| 其中：股票投资收益 |
14,864,184.50 |
8,704,112.58 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
737,373.97 |
171,545.17 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
424,497.38 |
3,942,181.32 |
| 其他收入 |
-2,268,445.38 |
-2,150,181.62 |
| 费用 |
636,465.35 |
330,457.76 |
| 管理人报酬 |
384,548.99 |
201,329.83 |
| 基金托管费 |
76,909.81 |
40,265.97 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
175,006.55 |
88,861.96 |
| 利润总额 |
13,316,079.86 |
10,520,610.63 |
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