南方中证2000ETF(159531)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方中证2000ETF(159531)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	138,848,998.22	207,650,544.84	102,770,776.86	1,586,200.55
利息合计	33,492.83	77,702.29	45,176.29	21,890.52
其中：存款利息收入	33,492.83	77,702.29	45,176.29	21,890.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	80,899,628.35	213,950,957.54	110,571,550.56	902,660.13
其中：股票投资收益	77,181,549.83	209,206,678.67	107,839,909.41	818,486.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,703.99	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	450,003.23	681,961.67	-80,156.70	44,942.47
股利收益	3,239,371.30	4,062,317.20	2,811,797.85	39,230.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	54,059,783.30	-13,756,797.36	-14,247,194.95	458,736.24
其他收入	3,856,093.74	7,378,682.37	6,401,244.96	202,913.66
费用	681,202.83	2,449,580.43	1,147,388.30	252,996.05
管理人报酬	449,690.55	1,894,473.74	893,550.42	189,402.88
基金托管费	149,896.86	392,054.97	178,710.04	37,880.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,617.16	160,591.00	74,929.88	25,550.00
利润总额	138,167,795.39	205,200,964.41	101,623,388.56	1,333,204.50

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