嘉实中证机器人ETF(159526)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实中证机器人ETF(159526)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-11,017,183.59	2,265,978.95	5,203,582.26
利息合计	4,997.43	31,152.13	27,719.91
其中：存款利息收入	4,997.43	31,152.13	27,719.91
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	3,800,102.47	7,333,581.11	6,529,058.02
其中：股票投资收益	806,787.57	7,069,607.19	6,326,974.62
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	2,993,314.90	263,973.92	202,083.40
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-15,879,083.13	-6,352,819.39	-2,085,221.63
其他收入	1,056,799.64	1,254,065.10	732,025.96
费用	1,469,021.22	307,757.80	127,202.26
管理人报酬	1,162,197.87	187,646.81	66,760.41
基金托管费	232,439.59	37,529.39	13,352.09
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	74,383.76	82,581.60	47,089.76
利润总额	-12,486,204.81	1,958,221.15	5,076,380.00

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