嘉实纳斯达克100ETF(QDII)(159501)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实纳斯达克100ETF(QDII)(159501)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	572,445,210.31	662,049,063.60	327,700,807.71	67,174,808.89
利息合计	373,367.09	452,106.46	207,516.18	70,961.61
其中：存款利息收入	373,367.09	452,106.46	207,516.18	70,961.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	111,745,677.60	161,691,871.53	53,445,611.00	14,069,440.36
其中：股票投资收益	138,082,068.98	105,408,088.80	22,778,053.32	9,952,862.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-50,247,431.83	30,142,570.37	21,820,538.30	1,364,360.21
股利收益	23,911,040.45	26,141,212.36	8,847,019.38	2,752,217.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	468,264,598.14	537,025,490.16	307,786,711.04	57,028,095.54
其他收入	7,836,318.06	48,792,749.53	766,294.54	318,743.26
费用	21,271,958.97	22,996,912.44	7,495,146.58	1,989,704.53
管理人报酬	17,651,894.70	18,923,135.28	6,109,826.39	1,538,233.96
基金托管费	3,530,378.96	3,784,627.09	1,221,965.30	307,646.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,685.31	180,518.51	84,749.80	138,876.00
利润总额	551,173,251.34	639,052,151.16	320,205,661.13	65,185,104.36

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