| 2025-06-30 | |
| 收入 | 67,451,837.00 |
| 利息合计 | 94,035.68 |
| 其中：存款利息收入 | 94,035.68 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 26,361,549.27 |
| 其中：股票投资收益 | 22,886,246.08 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 18,677.68 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 3,456,625.51 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 41,002,348.13 |
| 其他收入 | -6,096.08 |
| 费用 | 358,157.26 |
| 管理人报酬 | 198,341.78 |
| 基金托管费 | 66,113.93 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 93,701.51 |
| 利润总额 | 67,093,679.74 |
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